Selling Puts of High-Dividend Aktien für maximale Rendite. Jan 15, 2014 12 53 PM. Selling Put-Optionen tief in das Geld ist eine alternative Möglichkeit der Kauf von Aktien eines Unternehmens Genauer gesagt, wenn man verkauft tief-in-the-money puts , Ist es gleichbedeutend mit dem Besitz der entsprechenden Aktien, solange der Aktienkurs den Ausübungspreis der Optionen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht übersteigt. Die Strategie zeigt gewisse Vorteile und passt gut das Profil der meisten Investoren, die an hochdividenden Aktien interessiert sind Eignet sich besonders für Personen, die ihre Dividenden besteuert haben, siehe Tabelle am Ende. Der wichtigste Vorteil ist, dass der Anleger den Zeitwert der Optionen in vollem Umfang erhält, der größer sein wird als die Dividende, wenn der Ausübungspreis richtig gewählt ist. Der Streik Der Preis sollte sorgfältig ausgewählt werden, um einen hohen Zeitwert zu erzielen, der höher ist als die Dividende und gleichzeitig für den Bestand innerhalb der Laufzeit der Option vorzugsweise ein Jahr schwer zu erreichen ist Die Reibungsfähigkeit der Aktie, die höher ist als der Ausübungspreis, ist gering, da der Aktienkurs durch die hohe Dividende belastet wird, die in jedem Quartal von der Aktienkurve abgezogen wird. Darüber hinaus sind die meisten Aktien mit hohem Dividendenausschüttungen, die einen großen Anteil verteilen Ihres Einkommens an ihre Aktionäre und einen kleineren Anteil an ihrem zukünftigen Wachstum Cash-Kühe Daher sind die Kapitalgewinne dieser Aktien eher begrenzt. Ein sehr wichtiger Vorteil der oben genannten Strategie, die nicht so offensichtlich ist, ist das hervorragende Verhalten der Optionen während Schlechte Perioden Wenn die Aktie deutlich sinkt, sinkt der Zeitwert der Option deutlich auf Null und damit wird der schlaue Investor sofort von Optionen auf Aktien umschalten. Insbesondere wird der Investor die Puts schließen und dabei den Anfangszeitpunkt der Optionen erhalten , Und wird gleichzeitig die entsprechende Anzahl von Aktien erwerben. Auf diese Weise erhält der Anleger sowohl den Anfangszeitwert der Option als auch Die Dividende der Aktie, was bedeutet, dass der Investor im Wesentlichen ein fast doppeltes Dividenden in einem schlechten Jahr erhalten wird. Darüber hinaus ist ein weiterer Vorteil der Strategie, dass der Investor eine niedrige bis mittlere Hebelwirkung erreichen kann, was beim Kauf von Aktien nicht möglich ist Über den traditionellen Weg Genauer gesagt, da der Verkauf von Put-Optionen sofort die Höhe des Bargeldes des Anlegers erhöht, wird dem Anleger erlaubt, mehr Aktien zu halten, als ein Nettovermögen es erlauben würde, solange der Anleger ein Portfolio-Margin-Konto hält Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert, eine geringe Hebelwirkung ist für den umsichtigen Investor von Vorteil, da es ihm ermöglicht, eine neue Aktie zu erwerben, ohne einen anderen Bestand zu verkaufen. Normalerweise ist für diese Art von Konten ein Mindestbetrag von 100.000 erforderlich . Nach der Überprüfung der Vorteile der Strategie der Verkauf von Putten, sollte man bedenken, dass es keine so etwas wie eine freie Mahlzeit Das Risiko dieser Strategie ist, dass die Aktie kann adva Weit höher als der Ausübungspreis der Optionen und damit der Anleger kann einen erheblichen Teil der potenziellen Kapitalgewinne verpassen. Wie oben erwähnt, sind die hochdividenden Aktien in der Regel die wachstumsstarken Cash-Kühe, die sich in der Regel viel langsamer bewegen als Der Markt haben sie Beta niedriger als 1 Darüber hinaus ist es ganz zweifelhaft, dass diese Aktien einen Wert für ihre Aktionäre produzieren würden, wenn sie sehr hohe Niveaus erreicht haben. Daher ist das Risiko dieser Strategie begrenzt. Beispiele für geeignete Aktien für diese Strategie sind Exxon Mobil NYSE XOM, Chevron NYSE CVX, McDonald s NYSE MCD, Wal-Mart NYSE WMT, Philip Morris NYSE PM und Procter Gamble NYSE PG Es gibt auch andere Firmen, die ein hohes Wachstum aufweisen und somit kaum eine Dividende ausschütten, aber für diese Methode geeignet sind Dank der großen Zeit Wert ihrer Optionen, die im Wesentlichen belohnt einen Investor mit einer großen Dividende, obwohl das Unternehmen kaum verteilt keine Beispiele für solche Unternehmen sind Apple NASDAQ AA PL, Cognizant Technology Solutions NASDAQ CTSH, F5 Networks NASDAQ FFIV, DirectTV DTV und Bed Bath Jenseits von NASDAQ BBBY. Tabelle unten zeigt die jährliche Rendite der Jan-15 Put Optionen dieser Unternehmen die Werte sind leben für die Zwecke der Genauigkeit Es ist Offensichtlich, dass der Verkauf von Puts erheblich erhöht die jährliche Rendite realisiert, vor allem im Vergleich zu den Renditen der besteuerten Dividenden. Effekt der Dividenden auf Option Pricing. Cash Dividenden aus Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs ist Voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. In der Zwischenzeit werden die Optionen unter Berücksichtigung der in den kommenden Wochen und Monaten erwarteten prognostizierten Dividenden bis zum Optionsablauf bewertet. Folglich haben Optionen mit hohen Barausschüttungsaktien niedrigere Prämiengespräche Und höhere Prämie puts. Effect auf Call Option Pricing. Optionen sind in der Regel mit der Annahme, dass sie nur ausgeübt werden, auf Verfalldatum Seit wer auch immer Besitzt die Aktie ab dem Ex-Dividende-Datum die Bardividenden, Verkäufer von Call-Optionen auf Dividendenausschüttung Aktien werden angenommen, um die Dividenden zu erhalten und damit die Call-Optionen können so viel wie die Dividendenbetrag diskontiert werden. Effekt auf Put Option Pricing. Put-Optionen wird teurer wegen der Tatsache, dass Aktienkurs immer fallen durch die Dividendenbetrag nach Ex-Dividenden Datum. Mehrere Artikel. Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, die Sie verwenden können, finanziert Testen Sie Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionsHouse aus, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können alle Geschäfte, die in den ersten 60 Tagen getätigt werden, bis zu 1000 Provisionsfreiheit sein. Dies ist ein begrenztes Angebot. Sie können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unpredictab sein Le Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben Read on. If Sie sind sehr bullish auf einem bestimmten Bestand für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber glaubt, dass es ist Etwas überbewertet im Moment, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu einem Rabatt zu lesen. Lesen Sie weiter. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS und warum ich Betrachten sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Option Preise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs wird erwartet, um durch die Dividenden Betrag auf der Ex - dividend date Read on. 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Learn über die Put-Call-Ratio, die Art und Weise, wie es abgeleitet wird und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann Read on. Put-Call Parität ist ein wichtiges Prinzip in Optionen Preisgestaltung zuerst identifiziert durch Hans Stoll in seiner Arbeit, die Verknüpfung zwischen Put - und Call-Preisen, im Jahre 1969, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option mit demselben Basispreis und Ablaufdatum und umgekehrt vorsieht. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, bemerken. Sie sind bekannt als die Griechen Lesen Sie weiter. Da der Wert der Aktienoptionen vom Preis des zugrunde liegenden Bestands abhängt, ist es Nützlich, um den beizulegenden Zeitwert der Aktie zu berechnen, indem Sie eine Technik verwenden, die als Discounted Cash Flow bekannt ist. Lesen Sie weiter. Der Fall für High Yield Dividenden Aktien. Einer der zwingendsten Fälle für Dividenden investieren, ist, dass es eine signifikante Einnahmequelle für Investoren bietet , Während zur gleichen Zeit attraktive langfristige Renditen In der Regel sind Aktien, die Dividenden zahlen sind größer, mehr etablierte Unternehmen Und während diese Unternehmen haben die Möglichkeit, entweder weiter oder zu erhöhen Auszahlungen, sie haben nicht immer die höchste Dividendenrendite. Seit viel von der Fokus dieser Strategie ist um Rendite zentriert, Investoren manchmal zu viel Gewicht auf diese eine Metrik Manchmal sind die höchsten Ertragsbestände zu gut, um wahr zu sein Während der Durchdringung Diese High Yield Dividend Aktien Liste, achten Sie darauf, diese Dividendenwert Trap zu vermeiden. Screening High Yield Stocks. Wenn Sie diese Seite verwenden, achten Sie darauf, Ihren Bildschirm auf mehrere Metriken, bevor Sie irgendwelche Investitionsentscheidungen Neben der Rendite, empfehlen wir Investoren zu verwenden Sowohl objektive als auch subjektive Faktoren als ihre Investitionskriterien Einige dieser Faktoren umfassen. Market Capitalization Small und Micro Cap Unternehmen neigen dazu, deutlich höhere Volatilität als ihre großen Cap-Pendants zeigen Ein einfacher Bildschirm von Marktkapitalisierung kann dazu beitragen, einige der kleineren, riskanteren hohen zu vermeiden Ertragsoptionen. Ergebnisberichte Jedes Quartal, Unternehmen Post ihre neuesten Ergebnisse Diese Finanzberichte sind der Schlüssel, da sie hervorheben, wie Das Unternehmen hat durchgeführt. Guidance Earnings Guidance wird von Unternehmen gegeben, um Investoren wissen lassen, was ihre Erwartungen über zukünftige Erträge, Einnahmen und die allgemeine Gesundheit des Unternehmens sind Auch wenn ein Unternehmen berichtet besser als erwartet Vergangenheit Ergebnisse, die Anleitung gegeben, dass Quartal kann eine große Veränderung für zukünftige Quartale anzeigen. PE Verhältnis Während dies eine offensichtliche Wahl für Investoren sein kann, können wir t Stress genug, wie wichtig dieser Indikator sein kann Ein Lager mit einem himmel hohen PE-Verhältnis oder eine, die deutlich höher als seine Kollegen ist , Sollte sicherlich überprüft werden. Payout Ratio Dividend Auszahlungsverhältnisse sollte nie über 100 sein, was bedeutet, dass ein Unternehmen zahlt mehr als es verdient und wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, seine Dividendenpolitik zu halten. Dividend Trends und Wachstum Ein weiterer offensichtlicher Indikator, Dividenden Trends Sind entscheidend für die Investoren zu folgen Wenn ein Unternehmen plötzlich einen Rückgang der Dividenden bekannt gibt, sollte dies sicherlich eine rote Fahne erheben Umgekehrt, wenn ein Unternehmen hat Stetig die Dividenden für einige Zeit, das ist offensichtlich ein gutes Zeichen. Industry Trends Dies ist ein bisschen ein hartes zu folgen, aber dennoch ist es wichtig für Investoren zu bleiben auf nicht nur ihre Investitionen Geschäft, sondern auch die von Ihre Konkurrenz und die gesamte Industrie. Während der Verwendung dieser Bildschirme, werden die Anleger wahrscheinlich feststellen, dass bestimmte Sektoren Unternehmen, die in der Tat bieten, bieten sowohl hohe als auch nachhaltige Erträge Seien Sie sicher, um die 4 Dividend Friendly Industries, um mehr zu erfahren Wie immer, wir Ermutigen Investoren, den zusätzlichen Schritt zu unternehmen und tauchen tief unter die Kapuze dieser hochleistungsfirmen. Unlock alle unsere Aktien Picks, Bewertungen, Daten und mehr mit einem Free 14 Day All-Access Pass.
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